H Goldman Sachs Asset Management, μονάδα του Ομίλου Goldman Sachs, στοχεύει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών πιστώσεων στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε πέντε χρόνια από τα σημερινά 130 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ανώτερο στέλεχος, εκθέτοντας ένα επιθετικό σχέδιο επέκτασης.
«Είναι μια τεράστια ευκαιρία», δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή του ο Marc Nachmann, παγκόσμιος επικεφαλής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και περιουσίας της Goldman.
Οι ιδιωτικές πιστωτικές φιλοδοξίες της Goldman είναι μεγαλύτερες από αυτές των ομολόγων της, συμπεριλαμβανομένης της Morgan Stanley που στοχεύει να διπλασιάσει το χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών πιστώσεων στα 50 δισ. δολάρια μεσοπρόθεσμα καθώς συγκεντρώνει κεφάλαια από μεγάλους επενδυτές.
Η JPMorgan Chase, έχει διαθέσει τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια για ιδιωτική πίστωση και η Wells Fargo και Citigroup, έχουν δημιουργήσει συνεργασίες για να εμβαθύνουν στην αγορά.
Από τα 40 έως 50 δισεκατομμύρια δολάρια που σχεδιάζει να συγκεντρώσει η Goldman για εναλλακτικές επενδύσεις φέτος, τουλάχιστον το ένα τρίτο θα αφιερωθεί στη χρηματοδότηση ιδιωτικών πιστωτικών στρατηγικών, είπε.
Οι μη τραπεζικοί δανειστές, ή οι σκιώδεις τράπεζες, έχουν επεκτείνει τον δανεισμό τους τα τελευταία χρόνια καθώς αντιμετώπισαν λιγότερα ρυθμιστικά εμπόδια από τους παραδοσιακούς δανειστές.
Οι τράπεζες της Wall Street έχουν επίσης ενώσει τις δυνάμεις τους με κολοσσούς ιδιωτικών μετοχών και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων για να επεκτείνουν τις ιδιωτικές πιστωτικές τους επιχειρήσεις. Η Goldman Sachs δραστηριοποιείται στον τομέα των ιδιωτικών πιστώσεων για σχεδόν τρεις δεκαετίες.
Ο κλάδος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων έχει μια ποικιλία στρατηγικών για ιδιωτική πίστωση για διαφορετικά επίπεδα επενδυτών σε εταιρείες που επιστρέφονται ανάλογα με το είδος του χρέους ή του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν, είπε ο Nachmann.
Ο Nachmann, βετεράνος της Goldman για τρεις δεκαετίες, τέθηκε επικεφαλής της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και περιουσίας μετά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων από τον CEO David Solomon το 2022.
«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να διπλασιάσουμε την επιχείρηση διεθνώς τα επόμενα χρόνια», είπε.
Ο δανεισμός της Goldman στη διαχείριση περιουσίας ως ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της είναι 3%, πολύ κάτω από τον μέσο όρο του 9% μεταξύ των ομολόγων της, σύμφωνα με έκθεση της Autonomous Research.
«Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα εκεί – ο δανεισμός σε πλούσιους ανθρώπους είναι μια καλή επιχείρηση», είπε ο Nachmann.
Έκτοτε, η Goldman Sachs Asset Management (GSAM) έχασε ορισμένα στελέχη υψηλού προφίλ , συμπεριλαμβανομένου του πρώην επικεφαλής επενδύσεων Julian Salisbury, ο οποίος εντάχθηκε στην επενδυτική εταιρεία Sixth Street. Η Katie Koch έφυγε μετά από δύο δεκαετίες για να γίνει Διευθύνων Σύμβουλος του asset manager TCW Group.
